“资金管理”贯穿了企业生产经营管理活动的全过程。

       现金银行日记账，根据时间轴，展现该月份下所包含的现金银行日记账明细。根据“库存现金”和“银行存款”科目下设置的末级明细科目,列示页签，可切换显格科目下的明细日记账。

1、第一次录入日记账时“期初余额”需要手工录入，下个月的“月初余额”就会根据日记账期初和当月录入的数据金额进行计算，不可手动修改。

       2、选定月份和账户,点击输入框，按行次录入日期、摘要、收支类型、对方户名、收入/支出项目，系统会自动算出余额。

3、点击右上方的“导入日记账”按钮，可直接上传电子网银下载的银行对账单，选择已下载的银行对账单，再选择对应的账户即可，导入的日记账无需整理，导入时会自动匹配项目。若没有网银下载的银行对账单，可以下载系统的对账单模板进行填写，在导入到软件中。

       4、如果需要删除此笔日记账时，可将鼠标移至上方，点击右侧“⨂”小标识即可删除。若有多个需删除的日记账,将鼠标移至右上方“批量操作”点击“批量删除”即可删除指定日记账栏次。

5、若库存现金和银行存款发生同一笔业务，在“库存现金日记账”和“银行存款日记账”都需要录入数据，那么我们可以点击此笔业务旁的“去关联”，将此笔业务的库存现金和银行存款日记账相关联，在生成凭证时就可以避免重复生成凭证。

       关联成功后，可点击链条小标识来查看此笔业务已关联的日记账记录。也可以在关联设置里，点击“解除关联”对此笔业务的关联进行解除操作。

6、点击“生成凭证”选择“凭证配置”，可以对“日记账”下的“摘要配置”和“单条记录生成凭证”“合并规则”“按照选择汇总生成凭证”进行修改。

按账户汇总：每一账户合并到一张凭证。按对方账户汇总：对方账户名称相同汇总到一张凭证中。按日期汇总：一个账户下日记账日期相同汇总到一张凭证中。

填写“日记账”时，在“摘要”处输入关键字，系统会自动匹配相关联的“收支大类”和“收支类型”。

点击右侧的“批量删除”可对不使用的收支类型进行删除，但收支类型已经在日记账中使用过的，不可删除。

       如果系统提供的收支类型不够使用，可以自行按需求增加。增加时需先选择好此次增加收支类型的合并规则后，下拉至最底部，填写好相匹配的内容，点击“保存”即可添加成功。

7、修改完凭证配置后，返回“日记账”界面。选择需要生成凭证的日记账，点击右上角的“生成凭证”进入“生成的凭证预览”界面。

系统会根据录入的日记账数据自动生成并匹配模版，点击“选择模板”可以对此笔日记账的模板进行修改，点击“批量调整模板”则可以多个凭证模板同时修改，当模版较多时也可以点击右上角搜索模版名称来进行选择。点击“修改凭证”可以对凭证数据金额进行修改。

确认生成的凭证无误后，点击“全部生成凭证”。

系统会提示本次生成凭证的结果，若有生成凭证失败，会显示其失败原因，可点击右侧的修改，对生成失败的凭证进行纠正修改。

生成凭证成功后，可点击右上角“返回日记账”。在刚刚生成凭证的业务栏上，会显示出凭证号，单击栏次前的凭证号,可以对凭证直接进行查看或修改。但只可对生成的凭证进行修改，生成凭证后的日记账内容不可修改。

       8、若需要生成的凭证过多时，即使点击全选也只能生成当前页的日记账生成凭证，若要一次性生成，则需要点击左下角的显示数，将其从默认的50条调整为合适的显示数，将数据归集到一页当中，即可全选当页生成凭证，在右上角也可以选择下载全部日记账或打印日记账。

       在“资金分析”页面，可以查看库存现金或银行存款的现金收入支出波动，支出构成和收入构成。也可以根据不同的时间来查看不同期间的数据信息。

       在“收支汇总表”页面，可以查看库存现金或银行存款的收入或支出情况。也可以根据不同的时间来查看不同期间的数据信息。

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